チャート分析:ダウ平均は弱気相場だろうか?

チャート分析:ダウ平均は弱気相場だろうか?

Investing.com  | 2018年12月04日 00:01

今日の世界の株式市場は上昇となっている。ダウ平均を含む米国株価指数先物市場も同様に上昇している。

米中両政府は、今後90日間の貿易戦争の休戦合意に至った。また、ジェローム・パウエルFRB議長は、2019年の利上げを減速させる可能性について示唆している。

株式市場は10月の下落以降始まった、調整を再開すると考えている。論点は、G20首脳会談によって全世界で株式が回復基調であるのにも関わらず、ダウ平均は11月初旬の高値から程遠い。

株式トレーダーが先物トレーダーを追って米国インデックスが今日後半で上昇するとは限らないが、この11月の高値が、心理的な抵抗になったり、新たな買いになったりするポイントになることは間違いない。

米中貿易戦争の休戦合意はダウ平均にとって好材料だ。ダウの構成銘柄となっている超大型多国籍企業の利益成長は、海外市場に大きく依存しているためである。

ダウ先物 日足チャート

ダウ平均価格は2%の上昇となったが、前回の最高値である26268を上回ることはできなかった。

RSIは前回の最高値を上回り、上図ではピークとなっている。この指標が62以上の水準を維持できれば、価格が跳ね上がることを示している。

しかし、RSIが62を再び下回った場合、26268の価格水準が抵抗ラインとなる上で、上昇は失敗することになるだろう。しかし、持ち合い相場で上昇より下落のほうが長く続いているため、前回高値より低いことは、リスクリワードの観点から、逆張りトレードを招くと考えられる。

注:ストップロスを超えた時のことを考えて、自分の証券会社のスリッページを確認しておこう。

トレード戦略ーショートポジションの用意

慎重なトレーダーは中長期的にピーク&トロフ(山と谷)でトレンドが確認できるまで待つべきだろう。

一般のトレーダーは価格が前回の上値抵抗線に達した後、ショートポジションをとれるだろう。

積極的なトレーダーはただちに、もしく上昇後、ショートポジションをとれるだろう。

トレーディング例:

  • エントリー: 26,000
  • ストップロス: 26,300 (前回ピークを上回る)
  • リスク: 300ポイント
  • 目標価格: 24,500 (10,11月安値を上回る)
  • リワード: 1,500ポイント
  • リスクリワードレシオ: 1:5

ボーナス戦略

心理的にキリがいい2,5000で利確することもできる。上のトレーディング例でエントリーした場合、利益1,000ポイントでありリスクリワードは1:333になる。

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