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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6646.72 | 12723.51 | -5202.49 | -4797.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5786.61 | 16360.5 | -12469.11 | -19445.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1927.55 | -4490.18 | 520.62 | 31799.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3440.6 | 4747.2 | -1680.53 | -6565.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1923.71 | -2426.92 | 1881.51 | 433.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11184.39 | 16405.92 | -13560.52 | 5711.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 49912.52 | 33506.59 | 47067.12 | 41355.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 61096.91 | 49912.52 | 33506.59 | 47067.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 20388.42 | -87.66 | -6224.77 | -16905.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 23358.96 | 98.59 | 63.18 | -490.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.79 | 28.34 | -25.37 | -26.86 |
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