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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -142684.41 | -36405.75 | 6913.32 | -66190.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -38723.85 | 29439.79 | 46782.46 | 31349.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10272.74 | -28465.95 | -16007.68 | -7416.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -75183.11 | 13702.99 | 2684.76 | -7232.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -191671.51 | -72200.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -123458.52 | 15495.76 | 34778.73 | 15496.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 164465.43 | 152236.87 | 117491.48 | 101995.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 41006.91 | 167732.64 | 152270.21 | 117491.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -93179.3 | 5292.28 | 16073.59 | -32663.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1860.66 | -67.07 | 149.21 | -6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.11 | 0.02 | 3.64 | 2.32 |
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