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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -216.11 | 35.91 | 400.58 | 199.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1263.57 | -628.75 | -292.06 | -248.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1322.56 | 780.58 | -19.76 | -46.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 458.19 | -469.45 | 748.4 | 304.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -599.09 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 517.18 | -317.61 | 436.58 | 9.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 343.06 | 576.48 | 139.9 | 129.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 860.24 | 258.87 | 576.48 | 139.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1214.46 | -996.82 | -849 | -380.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -21.83 | -17.41 | -123 | 22.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.33 | -3.77 | -1.69 | -1.72 |
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