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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 13229.96 | -25013.16 | -19686.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -11134.31 | 93382.2 | -14284.58 | -18696.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -16452.43 | -9244.35 | 98516.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -58346.62 | -13055.9 | -95909.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7102.44 | -1915.16 | -4701.85 | 2341.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 19313.4 | -27570.68 | -9637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 287432.3 | 52084.8 | 48456.94 | 43787.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 297907.81 | 71398.2 | 20886.25 | 34150.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1419944.08 | 77260.16 | 850.53 | 176912.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1737.87 | 8983.78 | -99.52 | 273.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.71 | 22.56 | -8.57 | -10.18 |
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