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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -126004.86 | 516159.72 | -246098.74 | -280202.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6310.01 | 84987.32 | -19683.35 | -88471.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 8287.8 | -740.45 | - | -404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4996.72 | -7559.53 | -809.19 | -2208.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 17.63 | 11.8 | 10.08 | -11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3001.29 | 76699.14 | -20482.46 | -91095.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120811.66 | 44112.52 | 64594.98 | 155690.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 117810.37 | 120811.66 | 44112.52 | 64594.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14724.34 | 89881.64 | -1195544.08 | -136254.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -116.38 | 107.52 | -777.44 | 74.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.598 | 3.86 | -0.607 | -7.25 |
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