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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2.51 | 8.39 | 9.53 | 28.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7.78 | 83.38 | 32.27 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -193.46 | 104.13 | -192.08 | 77.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.192 | 19.81 | -0.03 | -18.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -201.43 | 207.32 | -159.85 | 60.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 288.45 | 83.54 | 245.13 | 191.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 87.01 | 290.86 | 85.28 | 251.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14.27 | 76.36 | 22.91 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -118.69 | 233.25 | 975.79 | 108.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.364 | 2.08 | 1.22 | 0.037 |
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