50%の上昇余地の可能性を秘めた3つの低配当バリュー株
Investing.com | 2022年04月06日 21:53
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本稿では、インフレ懸念が市場を揺るがし、FRBが金融引き締めを行う中、アウトパフォームする可能性のある新しいバリュー・テーマの銘柄をみつけることに焦点を当てる。
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Investing Pro＋の株式スクリーナーを使って、堅固なファンダメンタルズ、低位なバリュエーション、成長する配当利回りのおかげで比較的安全な3社を取り上げる。
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それを考慮すると、ZIM Integrated Shipping Services, Macy's, そして NRG Energy が該当する。
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株価収益率（PER)：1.7倍
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配当利回り：77.2%
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時価総額：74億ドル
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Pro+による最適価格までの上昇余地：+48.3%
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株価収益率（PER）：5.3倍
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配当利回り：2.66%
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時価総額：70億ドル
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Pro+による最適価格までの上昇余地：+54.3%
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株価収益率：4.2倍
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配当利回り：3.51%
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時価総額：91億ドル
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Pro+による最適価格までの上昇余地：+64.0%
株式市場が乱高下する中、投資家は割安な企業に投資し始めたため、ここ数ヶ月、バリュー株は市場の中で最も良好なパフォーマンスを出している。
そこで、Investing Pro+の株式スクリーナー を使って、米国の株式市場に上場している7,500以上の銘柄から、魅力的なバリュエーションを有し、安定的に配当を出している企業にウォッチリストを絞り込んだ。
このリストでは、時価総額が50億ドル以上、株価収益率（PER）が0〜20倍、配当利回りが2%以上の銘柄に焦点を当て、売上総利益率と EBIDTA の成長率がともに 20%以上の企業を探した。そして、InvestingProが算出する最適株価が現在の株価水準から20%以上、アナリストの目標株価が同じく現在の株価水準よりも10%以上高いような銘柄をウォッチリストに入るように条件を設定した。
出所：InvestingPro
さらに深く掘り下げ、InvestingProのモデルに基づき、今後数ヶ月間に最も高いリターンが期待できる3つの銘柄を紹介する。
出所：InvestingPro
1. ZIM Integrated Shipping Services/h2
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM)は、通称ZIMと呼ばれる国際貨物海運会社である。コンテナ船110隻、車両輸送船8隻の計118隻の船隊を保有・運航しており、世界トップ20に入る輸送業者だ。
イスラエルに本拠を置く同社は、2021年1月に1株当たり15ドルでニューヨーク証券取引所に上場し、世界的なサプライ・チェーン問題が続く中、運賃の高騰と良好な需要環境という強力な組み合わせの恩恵を受けている。
ZIMの株価は火曜日に61.86ドルで引けた。現在の株価水準では、過去12カ月間で約134%上昇した同社の時価総額は74億ドルとなっている。
出所：Investing.com
ZIMのアナリストの平均目標株価 は約90ドルで、今後12カ月間に現在の水準から約45％上昇すると予想している。
出所：Investing.com
2. Macy’s/h2
Macy’s (NYSE:M)は、過去1年間小売セクターで際立った業績を上げた企業の1つであり、ワクチンの普及によって経済・社会が正常化したことの恩恵を享受している。
この象徴的な百貨店チェーンの株価は、コロナ禍による影響が薄れる中、消費者がショッピング・モールに回帰してきたため、過去12ヶ月でおよそ56%上昇した。
昨日の終値は24.69ドルで、ニューヨーク州ニューヨークを拠点とする同社の時価総額は70億ドルとなっている。株価は現在、2021年11月に到達した直近の52週高値37.95ドルを約35%下回っている。
出所：Investing.com
Macy's は、PERが5.3倍と手頃で、InvestingPro の定量モデルでみると極端な割安であると分析されており、今後12ヶ月の間に現在の株価水準からMacy's株式は約54%の上昇すると示唆している。
出所：InvestingPro
3. NRG Energy/h2
1989年に設立されたNRG Energy (NYSE:NRG)は、米国最大級の独立系エネルギー企業で、北東部と中西部の10州で約600万の住宅、商業、工業、卸売顧客向けに電力と関連製品の生産、販売、配送を行っている電力事業者だ。
また、太陽光や風力などの再生可能エネルギー製品による電力供給や、カーボン・マネジメント・サービスも行っている。テキサス州ヒューストンに本拠を置く同社の株価は昨日37.62ドルで終わり、2021年8月に達した最近の52週高値46.10ドルをおよそ18％下回り、時価総額は91億ドルとなっている。
NRG は、エネルギー・セクターの他の企業と比較して超割安水準であることと、株主への資本還元を強化する努力を続けていることから、現在の環境ではより広い市場と比べて輪安銘柄であるといえる。
PERは4.2倍で、InvestingProのモデル によると、NRGの株式は現時点で過小評価されており、61.68ドルの適正株価にまで上昇するとなると、今後12ヶ月で64%の上昇が期待できる。
出所：InvestingPro
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