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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1054.47 | 6.67 | -579.85 | -219.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3378.11 | 369.92 | -2682.25 | -1128.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -741.57 | -450.4 | -538.33 | -468.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1375.31 | -29.63 | -86.14 | -2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 107.58 | - | - | -1425.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1261.23 | -110.11 | -3306.72 | -1599.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3280.48 | 3390.59 | 6697.32 | 8791.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4541.71 | 3280.48 | 3390.59 | 7192.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1140.65 | -195.64 | -2795.83 | -768.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 683.05 | 93 | -263.66 | -165.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.27 | -0.685 | -9.59 | -4.49 |
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