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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7309.74 | -8317.23 | -10785.01 | -1028.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6051.49 | -6979.24 | -8141.91 | -4943.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -303.08 | -16450.67 | 12.29 | -4399.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -64.31 | 17207.41 | 194.42 | 25195.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -132.22 | 81.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6374.15 | -6269.17 | -7910.49 | 15858.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10733.52 | 17002.69 | 24913.18 | 9054.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4359.36 | 10733.52 | 17002.69 | 24913.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4395.07 | -3428.86 | -5532.14 | 2595.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28.18 | 38.02 | -313.11 | 156.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.4 | -4.38 | -6 | -6.16 |
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