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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5887.62 | -2929.25 | -389.3 | -3338.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 17451.91 | 9041.43 | 3120.46 | 2799.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1747.16 | -5701.34 | -270.14 | -6854.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22708.78 | 16591.69 | 2407.63 | 8397.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -212.82 | 163.87 | 81.47 | -335.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7256.96 | 20275.09 | 5275.35 | 4406.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 50674.43 | 30399.34 | 25123.99 | 20717.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 43417.47 | 50674.43 | 30399.34 | 25123.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18220.85 | 431.69 | 2008.25 | -826.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 4120.79 | -78.5 | 343.04 | 96.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.86 | 2.41 | 0.554 | -0.82 |
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