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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -205.21 | 127.57 | 77.64 | -18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 83.42 | 143.15 | 182.34 | 544.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -41.7 | -36.63 | -35.5 | -36.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -146.44 | -67 | -237.62 | -437.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 0.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -104.72 | 39.51 | -90.77 | 70.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 209.27 | 168.02 | 271.51 | 127.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 104.55 | 207.54 | 180.73 | 198.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -426.78 | -53.9 | 58.51 | 484.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -691.74 | -192.12 | -87.93 | 40.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.672 | 1.45 | 2.01 | 6.93 |
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