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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.03 | 28.54 | 27.7 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -48.58 | -19.26 | 22.07 | -52.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -29.28 | -0.665 | -17.65 | -29.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 33.7 | -0.665 | -3.41 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -20.27 | 13.69 | 9.66 | -3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -44.17 | -20.59 | 1.01 | -69.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 292.64 | 313.23 | 312.22 | 381.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 248.46 | 292.64 | 313.23 | 312.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -57.71 | -54.62 | -21.51 | -75.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -5.65 | -153.97 | 71.33 | -292.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.34 | -1.1 | 0.103 | -2.57 |
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