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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.87 | -137.69 | -30.01 | -15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -106.79 | 62.25 | -32.65 | -88.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12.49 | - | -41.26 | -38.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -17 | - | 2.94 | 40.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.048 | -0.015 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -111.3 | - | -70.97 | -85.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 331.41 | - | 360.85 | 450.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 220.11 | - | 289.88 | 364.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -114.47 | 135.53 | -108.79 | -114.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -184.46 | 224.58 | 4.69 | -551.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.03 | - | -1.19 | -1.64 |
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