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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -81.55 | -95.94 | -91.32 | -83.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -99.87 | -72.49 | -61.64 | -66.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 124.56 | 95.51 | 39.34 | 47.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5.86 | 0.847 | 1.88 | 0.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30.56 | 23.87 | -20.42 | -19.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 88.2 | 64.33 | 84.75 | 104.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 118.76 | 88.2 | 64.33 | 84.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -72.5 | -42.3 | -69.48 | -37.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -71.4 | 39.12 | -85.07 | 42.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.07 | -5.84 | -5.76 | -4.24 |
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