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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -213 | - | -25.93 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -21.07 | - | -236.8 | 363.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -42.95 | -64.95 | 36.14 | -38.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.67 | - | 172.43 | -453.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -8.19 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -78.19 | - | -34.85 | -125.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1647.48 | 1590.66 | 2080.83 | 2366.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1569.3 | 1620.97 | 2045.98 | 2241.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 110.42 | -351 | 233 | -335.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.46 | -283.77 | 169.52 | -20.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.04 | -5.34 | -3.35 | 2.65 |
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