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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22376.39 | -22376.39 | -8422.64 | 4421.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9897.27 | 9897.27 | 117469.77 | -127003.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30873.08 | -30873.08 | 2928.27 | 91941.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8297.77 | -8297.77 | -19526.28 | -15666.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -29273.58 | -29273.58 | 100871.75 | -50728.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 88893.07 | 88893.07 | 17294.89 | 68023.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 59619.49 | 59619.49 | 118166.64 | 17294.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11638.6 | 94501.1 | 176042.8 | -31675.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -112.32 | -46.32 | 655.77 | -151.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.06 | 1.96 | 18.38 | -17.91 |
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