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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1112.18 | -1160.08 | -1258.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 663.16 | 686.84 | 243.71 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -257.86 | -375.69 | -326.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -895.18 | 189.96 | 31.74 | 408.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.39 | -1.94 | 0.783 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -489.89 | 501.12 | -50.86 | 43.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 659.17 | 158.05 | 208.91 | 165.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 169.28 | 659.17 | 158.05 | 208.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 808.35 | 1248.79 | 685.25 | 359.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -35.27 | 82.24 | 90.43 | 140.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.64 | 1.5 | 0.117 | -0.522 |
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