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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.5 | -34.52 | 27.32 | -57.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.83 | 16.98 | 113.56 | 131.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.05 | -21.81 | -39.1 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14.51 | -108.99 | -115.42 | -296.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.3 | -5.8 | 29.29 | -15.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 10.21 | -120.67 | -45.53 | -159.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120.54 | 241.21 | 286.74 | 446.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 130.75 | 120.54 | 241.21 | 286.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 94.75 | 60.11 | 134.07 | 134.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 57.63 | -55.16 | -0.131 | -42.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.208 | 0.027 | 1.03 | 0.872 |
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