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タイプ:  株式
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AVT キャッシュフロー計算書

 
アヴネットのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 88.83 117.93 209.27 155.26
営業CF 499.3 -42.28 -41.29 234.54
減価償却/減耗償却 35.4 33.43 33.91 37.12
減価償却 0.71 0.712 0.878 0.879
繰延税 0.296 7.02 5.58 -26.01
現金支出の伴わない費用 -11.75 64.97 -5.24 26.87
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 44.54 50.49 78.36 61.78
利息支払い額 88.03 94.26 81.45 89.16
運転資本の変動 386.82 -259.33 -280.11 14.4
投資CF -41.87 -81.93 -75.79 -57.42
設備投資 -42.12 -82 -76.09 -56.87
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.256 0.073 0.3 -0.551
財務CF -507.09 122.45 100.15 -67.69
キャッシュ・フロー項目を融資する -10.7 1.25 1.41 4.04
配当金支払い合計 -28.02 -27.82 -28.32 -26.52
株式の発行(退職) - -61.7 -24.32 -0.448
債券の発行(退職) -468.37 210.72 151.38 -44.76
外国為替の影響 -0.018 - - 11.44
現金の純増減額 -54.38 -5.83 -9.55 102.29
期首現預金残高 272.85 278.68 288.23 185.94
期末現預金残高 218.47 272.85 278.68 288.23
フリーキャッシュフロー 549.29 -328.96 -39.49 190.03
フリーキャッシュフローの伸び 266.98 -733.11 -120.78 373.59
フリーキャッシュフロー利回り 10.2 -2.73 -2.66 3.85
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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