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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -191.7 | -77.05 | -51.16 | -1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -472.19 | 352.44 | -287.14 | -86.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -259.17 | - | -98.27 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -56.73 | 69.47 | 157.6 | -5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 13.32 | -21.19 | 21.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -790.94 | - | -233.7 | -64.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3299.31 | - | 2894.88 | 2933.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2508.37 | - | 2661.18 | 2868.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -697.33 | 563.52 | -422.74 | -1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -223.74 | 233.3 | -37808.4 | 99.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.9 | - | -2.6 | -0.925 |
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