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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -12.44 | -59.57 | 74.93 | 17.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -100.48 | 286.27 | -67.81 | -79.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -65.4 | 47.53 | -34.99 | -265.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -41.19 | -29.73 | -19.78 | -3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -207.07 | 304.08 | -122.58 | -348.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 397.16 | 93.51 | 216.88 | 566.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 190.09 | 397.58 | 94.3 | 217.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -124.96 | 307.26 | -120.52 | -77.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -140.67 | 354.94 | -54.89 | 57.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.01 | 4.41 | -1.43 | -1.13 |
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