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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -112.77 | -656.28 | -784.09 | -350.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1842.94 | 583.82 | -24.71 | 589.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -936.97 | -1490.59 | -1299.67 | -959.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -379.51 | 777.24 | 1883.22 | -328.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 48.48 | -75.09 | 10.92 | 11.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 585.17 | -167.74 | 583.48 | -687.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1559.48 | 1728.32 | 1127.73 | 1815.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2144.66 | 1560.58 | 1711.21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 855.48 | -77.83 | -717.91 | 30.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1199.18 | 89.16 | -2433.77 | -97.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.74 | -2.17 | -2.87 | -0.711 |
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