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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 91880.01 | - | -6128.77 | -38228.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -28580.79 | - | -83999.4 | -132996.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 222313.51 | - | 471537.42 | 94435.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -61260.28 | - | 34781.86 | -445020.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4598.07 | - | -2450.94 | 8561.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 132479.94 | - | 422523.29 | -483581.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 542325.26 | - | 295483.47 | 779064.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 674805.2 | - | 718006.77 | 295483.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -148361.62 | - | -91462.81 | -146986.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 28.36 | - | 37.77 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.69 | - | -5 | -11.03 |
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