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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -94.05 | -1727.09 | -2305.22 | -751.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -647.3 | -5672.21 | -7972.18 | -1946.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -34.69 | 2828.33 | 421.14 | -5193.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 14672.58 | 9149.52 | 6245.77 | 2954.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3.12 | 39.3 | -112.55 | 67.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 13994 | 6304 | -1406.3 | -4112.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13485.36 | 7181.36 | 8587.66 | 12699.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 27479.37 | 13485.36 | 7181.36 | 8587.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13239.31 | -8110.5 | -6294.43 | -9591.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 263.24 | -28.85 | 34.38 | 28.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.16 | -6.47 | -7.67 | -5.19 |
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ありがとうございます!
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