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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7.94 | 4.32 | -1.64 | -1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9.5 | 16.71 | 18.21 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19.28 | -11.05 | -8.89 | -8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.31 | -3.52 | -5.28 | 34.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.88 | 4.54 | -13.02 | -4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -26.07 | -6.45 | 15.65 | 36.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 206.34 | 213.98 | 196.33 | 161.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 180.26 | 207.53 | 211.97 | 198.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -39.14 | 21.21 | 32.05 | -97.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -284.51 | -33.82 | 132.8 | -222.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.61 | -0.209 | 0.742 | -3.98 |
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