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14/05 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7138580006 
  • 出来高: 232,206
  • 売値/買値: 14,990 / 15,000
  • 日中安値/高値: 14,000 - 15,200
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138580 キャッシュフロー計算書

 
BusinessOn Communicationのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1480.65 2737.34 2321.46 3793.15
営業CF 2286.19 4414.94 4125.19 3623.25
減価償却/減耗償却 282.89 281.6 331.6 238.9
減価償却 412.4 396.33 380.85 342.32
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 2162.58 1368.78 915.99 1015.17
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 305.88 258.82 517.95 329.54
利息支払い額 132.22 160.66 140.41 120.08
運転資本の変動 -2052.33 -369.12 175.29 -1766.29
投資CF -848.03 -642.53 9095.01 -9155.16
設備投資 -33 -12.48 -41.4 -62.83
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -815.03 -630.06 9136.41 -9092.33
財務CF -5755.46 -4857.28 -8126.41 3674.54
キャッシュ・フロー項目を融資する -4805.06 -3175.82 -7164.64 -
配当金支払い合計 -50 - -280 -568.15
株式の発行(退職) - -997.36 - 4929.08
債券の発行(退職) -900.4 -684.1 -681.77 -686.39
外国為替の影響 200.33 -166.75 10.74 -31.39
現金の純増減額 -4330.41 -1078.11 5104.53 -1857.37
期首現預金残高 12541.64 13619.75 8515.22 10372.59
期末現預金残高 8211.23 12541.64 13619.75 8515.22
フリーキャッシュフロー 13.99 3105.67 2463.6 2377.19
フリーキャッシュフローの伸び -99.55 26.06 3.64 336.35
フリーキャッシュフロー利回り 0.545 1.27 1.39 1.57
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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