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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.11 | -9.11 | -0.439 | -0.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2.91 | 2.91 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 50.65 | 50.65 | -32.91 | -32.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -57.94 | -57.94 | 14.14 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.041 | -0.041 | -0.339 | -0.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4.38 | -4.38 | -14.41 | -14.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9.39 | 9.39 | 28.17 | 28.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5.01 | 5.01 | 13.77 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5.1 | -1.74 | 0.276 | -15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -192.46 | -732.32 | 101.77 | 0.191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.25 | 0.253 | 0.35 | 0.338 |
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