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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1036.45 | - | -1484.58 | -1347.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -69.43 | - | -896.9 | -171.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27.34 | - | 350.16 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 691.49 | - | 486.84 | 549.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 13.37 | - | 24.19 | -14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 599.47 | - | 16.26 | 522.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 455.08 | - | 1138.92 | 616.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1054.55 | - | 1155.17 | 1138.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 279.37 | - | -430.7 | 155.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 162.76 | - | -377.79 | 186.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.323 | -3.02 | -2.65 | -0.214 |
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