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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 359.51 | 527.4 | 651.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1955.7 | -2601.32 | 579.21 | -3353.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.7 | -9.91 | -2.93 | -19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.135 | -0.135 | -0.133 | -0.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 598.83 | 300.99 | -97.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2044.93 | -2553.01 | 606.97 | -3371.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 16535.84 | 19088.85 | 18481.88 | 21853.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14490.91 | 16535.84 | 19088.85 | 18481.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5201.47 | -1820.96 | 1657.89 | -584.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -185.64 | -209.84 | 383.79 | 86.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.65 | -14.03 | 3.4 | -23.68 |
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ありがとうございます!
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