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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -701204.54 | -194858.18 | 20642.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -125900.06 | 177.28 | 251857.2 | 269335.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 141087.93 | -1592.4 | -1848.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -165438.41 | -232116.12 | -233312.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 48904.01 | -335023.03 | 19951.25 | 411184.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2055.34 | -24173.2 | 18026.05 | 33611.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 54198.68 | 78371.87 | 60345.82 | 26734.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 56254.02 | 54198.68 | 78371.87 | 60345.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -182794.6 | 151821.88 | 418057.11 | 157077.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -220.4 | -63.68 | 166.15 | 538.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.09 | -0.49 | 16.73 | 18.96 |
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