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Cherrybro Co Ltd (066360)

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14/05 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7066360009 
  • 出来高: 110,085
  • 売値/買値: 1,108 / 1,111
  • 日中安値/高値: 1,105 - 1,115
Cherrybro 1,111 +3 +0.27%

066360 キャッシュフロー計算書

 
Cherrybro Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4297.38 3337.83 8163.23 -2003.57
営業CF 22422.31 19797.95 7167.62 -9746.6
減価償却/減耗償却 13646.42 2859.47 2985.61 2449.34
減価償却 16.28 16.14 33.99 -2.26
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -43737.84 4124.15 -710.01 -6541.27
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 717.07 - 585.81 10.28
利息支払い額 1662.08 1634.66 2324.02 1521.84
運転資本の変動 48200.07 9460.35 -3305.2 -3648.84
投資CF -8453.72 -2541.11 -2200.32 -1747.73
設備投資 -17296.66 -2541.55 -2229.19 -1788.15
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 8842.95 0.443 28.87 40.43
財務CF -14783.87 -21298.82 -3725.92 14891.96
キャッシュ・フロー項目を融資する 481.54 63.7 -64.56 76.16
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 1746.54 1.26 -
債券の発行(退職) -15265.41 -23109.06 -3662.62 14815.79
外国為替の影響 1545.03 - -1136.15 -1515.06
現金の純増減額 -816.5 -4041.08 1241.39 3397.84
期首現預金残高 8284.12 12325.2 11083.81 7685.97
期末現預金残高 7467.62 8284.12 12325.2 11083.81
フリーキャッシュフロー -1623.33 22373.01 3221.42 -8025.92
フリーキャッシュフローの伸び -107.26 594.51 140.14 22.7
フリーキャッシュフロー利回り 7.8 25.17 7.3 -20.34
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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