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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117.95 | 184.39 | 133.36 | 121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -922.7 | -100.89 | 594.09 | -641.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26.63 | -70.5 | 50.41 | -36.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 861.39 | 186.84 | -623.78 | 577.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.58 | 1.2 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -87.94 | 15.47 | 20.72 | -99.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 139.92 | 124.45 | 73.57 | 173.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 51.99 | 139.92 | 94.29 | 73.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1004.01 | -161.46 | 246.06 | -510.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -521.83 | -165.62 | 148.22 | -1190.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.53 | -1.09 | 5.16 | -5.98 |
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