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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -109501.44 | -40653.88 | -97070.21 | -68656.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 283049.88 | 266623.35 | 421543.14 | 324830.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -32995.12 | -253833.54 | -404826.61 | -575990.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 36496.79 | -95728.65 | -140748.98 | 72506.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 607.14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 270818.78 | -72131.61 | -128040.92 | -171767.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 761773.42 | 833905.02 | 961945.94 | 1133713.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1032592.2 | 761773.42 | 833905.02 | 961945.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -223936.25 | -182279.12 | 148091.04 | -164726.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -22.85 | -223.09 | 189.9 | -513.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.73 | 1.32 | -0.251 | -10.9 |
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