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市場:  アメリカ
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FIX キャッシュフロー計算書

 
コンフォート・システムズUSAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 96.32 91.58 105.12 69.48
営業CF 146.56 173.01 214.24 125.41
減価償却/減耗償却 11.25 10.44 9.46 9.07
減価償却 23.91 11.13 10.93 11.01
繰延税 -14.2 -21.06 171.66 -27.76
現金支出の伴わない費用 13.22 -0.038 190.25 -16.54
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 100.25 - -
利息支払い額 - 9.86 - -
運転資本の変動 1.68 59.72 -101.69 52.22
投資CF -221.65 -73.88 -25.5 -24.68
設備投資 -24.95 -25.26 -28.44 -24.61
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -196.7 -48.62 2.95 -0.073
財務CF -29.27 -31.6 -111.13 -89.28
キャッシュ・フロー項目を融資する -18.57 - -1.24 -14.08
配当金支払い合計 -8.92 -8.92 -8.05 -7.15
株式の発行(退職) -2.39 -12.62 -1.82 -6.1
債券の発行(退職) 0.618 -10.05 -100.01 -61.95
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -104.36 67.53 77.62 11.45
期首現預金残高 205.15 137.62 60.01 48.56
期末現預金残高 100.79 205.15 137.62 60.01
フリーキャッシュフロー 268.21 147.66 -13.05 92.93
フリーキャッシュフローの伸び 81.65 1231.28 -114.05 -22.06
フリーキャッシュフロー利回り 1.07 2.01 3.04 1.71
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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