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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3357.31 | -2757.2 | -1925.06 | 107.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -79.73 | 2817.41 | 1537.3 | -4961.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 47.12 | -1298.63 | -457.62 | -464.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -757.62 | -3019.17 | 1012.29 | 4522.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 206.88 | - | -246.7 | 130.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -897.8 | -1413.19 | 2055.06 | -866.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2102.21 | 3515.4 | 1460.34 | 2326.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1204.41 | 2102.21 | 3515.4 | 1460.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 753.02 | 2378.13 | 2217.03 | -5824.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -68.34 | 7.27 | 138.07 | -243.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.552 | 4.24 | 2.53 | -8.06 |
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ありがとうございます!
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