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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3600.56 | 276.59 | 3046.03 | 4892.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 40830.41 | -7601.49 | -13843.91 | 8206.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48463.42 | -4251.65 | 17997.5 | 7913.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 43458.71 | -1206.23 | -13911.07 | 7378.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2731.48 | 43.17 | 1866.98 | 3104.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 34070.24 | -16184.88 | 4224.72 | 14780.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 40364.35 | 56549.22 | 52324.51 | 37544.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 74434.59 | 40364.35 | 56549.22 | 52324.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 22515.07 | -42028.32 | 6339.49 | -9924.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 153.57 | -762.96 | 163.88 | 45.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 14.99 | -3.37 | -4.47 | -4.57 |
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