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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2.19 | -316.9 | 42.07 | -66.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26.73 | -43.35 | 7.03 | -82.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -474.85 | -0.976 | -1.52 | -8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 115.33 | -4.59 | 415.4 | -283.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 26.71 | -30.99 | 12.22 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -331.4 | -49.01 | 420.76 | -372.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 871.16 | 920.17 | 499.41 | 871.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 539.76 | 871.16 | 920.17 | 499.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3.5 | -17.57 | -20.07 | -391.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 119.94 | 12.46 | 94.88 | -257.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.49 | -2.02 | 0.242 | -3.05 |
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