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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1082.42 | 910.2 | -183.94 | 307.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2599.41 | 1676.63 | 2847.84 | -2089.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 3379.15 | -651.2 | 3074.26 | -1000.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -417.28 | -314.97 | -440.24 | -367.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -8.01 | 6.15 | 16.87 | 15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 351.27 | 716.94 | 5483.68 | -3450.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 16454.24 | 15737.3 | 10253.62 | 13703.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16805.5 | 16454.24 | 15737.3 | 10253.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6525.97 | -239.08 | -152.61 | -4369.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2629.64 | -56.66 | 96.51 | -11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.5 | 1.77 | 3 | -4.27 |
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