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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -24903.03 | -44216.32 | 3087.54 | -71748.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 31378.67 | 37267.89 | -120061.94 | 154395.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -544.31 | 2436.23 | 81235.12 | 7723.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -39298.35 | -122074.77 | 12618.11 | -136740.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -425.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8463.99 | 21146.27 | -26580.81 | 25553.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 25973.22 | 4761.58 | 31342.39 | -20814.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17509.23 | 25907.85 | 4761.58 | 4739.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 42613.93 | 62382.13 | 32877.94 | 58861.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -31.69 | 89.74 | -44.14 | -38.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.68 | 25.56 | -9.13 | 7.13 |
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