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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1201 | 451 | 1502 | 2703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4765 | 1221 | -2488 | 3196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1964 | -2000 | 602 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2795 | 765 | 187 | -1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 78 | 278 | -29 | -177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 192 | 307 | -1511 | 2809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 20970 | 20493 | 21085 | 18196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 21162 | 20800 | 19574 | 21005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3222.38 | -1250.38 | -2099.12 | 3281.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 357.71 | 40.43 | -194.65 | -47.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.35 | 0.01 | -4.87 | 6.17 |
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