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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -65.18 | -633.43 | 0.94 | -78.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -38.04 | 156.84 | -7.21 | 210.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -78.68 | -233.12 | -76.12 | -67.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 181.52 | -54.35 | 115.94 | -409.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -14.68 | 14.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 56.62 | - | 32.04 | -267.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1047.13 | 1175.5 | 1153.78 | 1429.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1103.75 | 1045.99 | 1185.82 | 1162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -313.37 | 508.48 | -455.71 | -511.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -161.63 | 211.58 | 10.9 | -176.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.43 | - | -2.31 | 1.62 |
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