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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 15.47 | 44.94 | -6.31 | 103.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -115.93 | 118.61 | 711.14 | -20.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -190.48 | -241.66 | -458.59 | -226.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6 | -193.39 | -124.53 | -537.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.269 | -0.796 | 3.14 | -19.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -358.65 | -232.86 | 111.09 | -960.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3047.96 | 3271.69 | 3169.72 | 4130.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2689.31 | 3038.83 | 3280.82 | 3169.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -278.45 | -1029.62 | 745.87 | 347.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.96 | -238.04 | 114.48 | -23.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -16.57 | -57.27 | 31.73 | 8.41 |
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