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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14.37 | -14.37 | -33.7 | -33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -72.8 | -72.8 | 70.12 | 70.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 26.22 | 26.22 | -1.5 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26.58 | -26.58 | -84.65 | -84.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.021 | -0.021 | -0.041 | -0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -73.15 | -73.15 | -16.03 | -16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 356.78 | 356.78 | 445.97 | 445.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 283.63 | - | 429.94 | 429.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 7.96 | -99.21 | -15.38 | 206.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 108.02 | -545.04 | -107.46 | 2851.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.05 | -6.83 | 7.22 | 6.34 |
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