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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -200.37 | 175.72 | -126.87 | -219.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -358.26 | 421.71 | -101.15 | -157.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2.56 | 33.29 | -25.75 | -1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 21.09 | -66.57 | 13.64 | -31.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -339.74 | 388.43 | -113.26 | -189.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1538.4 | 1153.2 | 1265.25 | 1455.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1198.66 | 1541.63 | 1152 | 1265.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -417.22 | 447.36 | -296.92 | -48.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -193.26 | 250.67 | -508.88 | 88.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.43 | 4.31 | -1.41 | -1.46 |
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