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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 167780.06 | 167780.06 | 23326.93 | 23326.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 49298.75 | 49298.75 | 23737.51 | 23737.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -94785.73 | -94785.73 | -20900.51 | -20900.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -83063.1 | -83063.1 | -9160.6 | -9160.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -54736.25 | -54736.25 | 2436.63 | 2436.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4769.95 | -4769.95 | -2565.02 | -2565.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 54298.34 | 54298.34 | 18576.77 | 18576.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 49528.39 | 49528.39 | 16011.75 | 16011.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 51654 | 18436.52 | 1301.42 | -3809.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 180.17 | 1316.64 | 134.16 | -109.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.32 | -0.974 | 0.517 | 1.19 |
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