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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14.98 | -7.98 | 16.38 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 83.46 | 67.57 | 54.04 | -6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7.43 | -12.83 | -12.42 | -25.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 175.91 | -52.87 | -38.43 | -122.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 269.04 | -0.204 | 5.64 | -153.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -197.08 | 42.39 | 33.41 | 185.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 71.96 | 42.19 | 39.05 | 31.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 95.27 | 72.84 | 42.86 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 30.79 | 69.93 | 265.42 | -77.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.72 | 5.17 | 3.11 | -4.65 |
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