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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14 | 44.9 | 2119.9 | -677.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -23.5 | 162.6 | -82 | -241.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18 | -9.8 | -19.7 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -158 | -6.8 | 2.9 | 542.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.4 | 15.1 | -19.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -204.2 | 152 | -101.9 | 295.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 592.3 | 398.2 | 478 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 388.1 | 550.2 | 376.1 | 541.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 73.3 | 169.72 | -564.56 | 136.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -56.81 | 130.06 | -514.7 | 1765.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.81 | 13.8 | -8.84 | -5957.55 |
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