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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -769.24 | -2886.48 | -672.1 | -13268.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.16 | -90.05 | -53.12 | -913.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -24.27 | 7.56 | 1.59 | -125.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26.15 | -154.42 | -52.05 | -95.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 264.56 | -264.56 | - | -542.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -95.57 | -236.91 | -103.59 | -1126.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1754.99 | 2155.18 | 2464.34 | 3873.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1659.42 | 1918.27 | 2360.75 | 2746.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 644.94 | 1991.88 | 1228.68 | 143.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -67.62 | 62.12 | 757.12 | -98.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | -1.68 | -25.34 |
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ありがとうございます!
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