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タイプ:  株式
市場:  インドネシア
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  • 日中安値/高値: 11 - 12
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KOTA キャッシュフロー計算書

 
DMS Propertindo Tbk PTのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -4854.15 -5680.15 -9551.56 -5289.32
営業CF - 253.88 1125.62 -847.76
減価償却/減耗償却 - 1883.3 1864.88 1863.41
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 5118.12 4050.73 8812.31 2578.15
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - - - -
投資CF -381.91 3856.91 -239.51 571.68
設備投資 -109.03 -638.62 -340.24 -196.79
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -272.87 4495.52 100.73 768.48
財務CF 344.08 -4225.35 -1047.99 488.2
キャッシュ・フロー項目を融資する 2529.37 -1597.5 -497.76 488.2
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -2185.29 -2627.85 -550.22 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -114.56 -161.88 212.13
期首現預金残高 1422.56 1537.11 1698.99 1486.86
期末現預金残高 1648.69 1422.56 1537.11 1698.99
フリーキャッシュフロー 1585.79 5235.36 5056.02 2195.15
フリーキャッシュフローの伸び -69.71 3.55 130.33 553.9
フリーキャッシュフロー利回り 0.047 -0.073 0.149 -0.198
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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